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18大议程:受华信事件冲击 大生农业金融业绩“变
POST TIME:2018-05-15 13:36    read:76
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  前述发行文件显示,自2016年起,发行人石化贸易业务主营收入主要来自子公司泰华石油。

  大生农业集团官网显示,泰华石油董事长是王立国 ,他55岁,拥有近三十年的中国石油石化行业工作经验。其于2011年11月至2013年12月,担任香港华信石油有限公司总经理。

  而在4月30日晚业绩变动公告发布后,5月2日复牌的大生金融股价再跌25%。数据显示,大生农业金融股价已经从2月底的0.46港元降至如今的0.088港元。

  2015-2016年度及2017年1-9月,大生农业金融的保理业务收入分别为186.67万元、6732.47万元及2.5亿元,是金融板块收入的主要来源。

  发行文件显示,大生农业金融石化贸易业务的主要产品为燃料油、混合芳烃、沥青等,燃料油是公司经营的最重要的石化产品,主要为电厂、玻璃厂、化工厂及船舶供应燃料油。

  与中国华信由能源而金融的路径类似,大生农业金融近年来也已涉足金融。

  新京报记者发现,不少大生农业金融的保理业务客户都以上海华信的供应商身份出现。

  工商资料显示,大生农业金融对外投资了多家带有名称上含“石油、化工、沥青”等字样的企业,其中有一家名为上海泰华石油化工有限公司(简称泰华石油)的全资子公司。

  据大生农业金融发行文件公布的保理业务余额客户名单,福建众成联合贸易有限公司是其2016年保理业务余额第五大客户,新丝路国际(和县)有限公司是2017年1-9月保理业务余额的第三大客户,两家客户的质押应收账款对手方均为上海华信。发行文件另一处显示,天津国贸石化有限公司也是公司客户。

  新京报记者自马鞍山市政府官网获悉,其2015年7月发布消息,中国华信集团旗下新丝路国际有限公司落户和县。

  发行文件称,公司保理业务通过三级子公司瑞盈信融(深圳)商业保理有限公司(简称瑞盈信融)运营。

  随着一份语焉不详的业绩变动公告发布,趋于稳定的大生农业金融股价再度下跌。

  在金融板块中,保理业务占了绝大部分。

  工商资料显示,上海益电能源控股有限公司的大股东为潘恺蓉,持股90%。潘恺蓉曾任福建省华信加油站投资有限公司的监事。

  大生农业金融公告称,鉴于中国华信事件乃于编制及刊发业绩公告后发生,本公司管理层建议就本集团之贸易及其他应收款作出进一步减值。公司年度业绩将会在切实可行的情况下尽快进行相应更新,而2017年报也将因有关调整而延迟刊发。

  业绩变动是否是由于很多客户都是华信的公司?大生农业金融信息披露事务负责人钱迪对新京报记者表示,不方便说。

  此外,天津市商务委员会官网2015年6月公布,天津国贸石化项目落户天津滨海高新区签约暨揭牌仪式举行,项目投资方中国华信能源有限公司董事李山出席。天津国贸石化项目是香港国贸联合投资有限公司在高新区投资设立的贸易总部,目前该项目已注册成立天津国贸石化有限公司。

  而上海华信发行文件显示,上海益电能源控股有限公司是其2014年芳烃产品的第一大供应商,采购金额26.6亿元,占比8.7%。

  2018年4月,会计师事务所为上海华信旗下的华信国际出具了无法表示意见的审计报告称:我们无法实施满意的审计程序,获取充分适当的审计证据,以识别华信国际的全部关联方。

  大生农业金融在发行文件中举例称,2016年,发行人保理业务中约有40%的质押应收账款对手方是上海华信,以上海华信作为开展保理业务的核心公司。

  金融板块的收入虽然较小,但毛利率相当丰厚。

  此番业绩变动公告,是近期大生系第二次就华信事件进行公开发声。

  不过,天津国贸石化有限公司、新丝路国际(和县)有限公司与华信的关系并不只是业务上的关系。

  新京报记者 赵毅波

  华信钱紧,大生农业金融保理业务或受冲击

  新京报记者自上交所债券业务平台获得的一份大生农业金融发行文件显示,该公司贸易产品与供应链服务板块营业收入占比均达75%以上,为第一大业务板块。路桥建设板块为第二大业务板块,自2015年起,公司开始涉足金融业务,目前金融业务板块尚处于起步阶段。

  虽然栋华石油化工更名为大生农业金融,但石化贸易在公司业务内占比较大。根据其2017年中期业绩报告,石化产品销售占比为25.9%。农产品销售为61.75亿元,占比为66.4%。

  所谓保理业务,即卖方将其应收账款转让给保理商,由保理商向其提供资金融通、买方资信评估、信用风险担保、账款催收等服务,本质上是卖方为了强化应收账款管理、增强流动性的做法。

  而在这一业务模式中,保理商即瑞盈信融。

  新京报记者自上交所债券信息平台看到的一份上海华信国际集团有限公司(简称上海华信)发行文件显示,香港华信成立于2007年,系上海华信的全资子公司,香港华信背靠大陆,立足香港,开展石油、化工、煤炭等能源资源类相关产品的大宗转口、进口贸易。

  华信国际2017年报显示,受中国华信相关事件影响,公司部分客户持观望态度,致使公司业务大幅萎缩;同时应收账款也发生较大规模逾期情况。

  公开信息显示,2015年,大生农业金融新设子公司深圳市大生金融控股有限公司,并由其收购瑞盈信融(深圳)融资租赁有限公司,至此公司开始涉足金融行业,开展保理业务。

  上海华信旗下华信国际2017年报显示,上海益电能源控股有限公司是其供应商。年报称,华信国际应付供应商上海益电能源控股有限公司的票据存在逾期,金额为人民币0.55亿元。

  2017年3月,有媒体报道称,作为创始人的兰华升,在短短11年里,建立起一个以农业为主打,横跨石化、基建、金融等为一体的产业帝国。与此形成对比的是,兰华升本人极为低调,其多年来一向远离于聚光灯下。

  当被问及华信风波今年3月方才出现,为何要对去年业绩进行调整时,大生农业金融信息披露事务负责人钱迪表示,只能简单告诉,这是期后事项的问题。

  据官网介绍,公司现有主营业务包括农业大数据服务、农业产业链金融服务、冷链仓储投资与运营、农产品及石化产品供应链服务和路桥建设服务。

  其中,华信国际客户福建众成联合贸易有限公司的逾期应收保理款为2亿元,逾期应收利息余额46.7万元,约定的最后收款日是3月23日,逾期时间达33天。年报另一处显示,应付供应商MEIDU ENERGY (SINGAPORE) PTE LTD、珠海海峡石油有限公司和天津国贸石化有限公司的应付账款余额人民币3.60亿元。

  大生农业金融的母公司大生农业集团2014年总资产86亿元,营业收入333亿元,净利润7763.75万元,到2016年已经增加到总资产203亿元,营业收入625亿元,净利润59975万元。

  石化贸易子公司老板出自华信

  大生农业金融系深圳大生农业集团旗下,其成立于2005年,是集资产管理、资本运作、产业投资和生产经营于一体的民营企业集团,位列中国企业500强第237位,中国民营企业500强第59位,广东省企业百强第27位。

  凭借着石化贸易和新兴金融业务,大生农业金融的业绩急速增长。2014-2016年度,公司营业总收入分别为53亿元、82亿元、14亿元,归属于母公司所有者的净利润分别为1.6亿元、2.45亿元、3.07亿元。

  大生农业金融原名为栋华石油化工。2014年4月,经过一系列股权变动,大生农业集团入主栋华石油化工。当年6月,兰华升出任栋华石油化工董事会主席,2016年,该公司更名为大生农业金融。

  在业绩变动公告中,大生农业金融未有披露详尽原因。新京报记者发现,大生农业金融的传统主营业务是石化贸易,并以此为基础进军金融、发展起保理业务。在这些业务背后,华信的影子频频出现。

  发行文件披露,上海益电能源控股有限公司为大生农业金融2015年燃料油业务的第三大客户,销售额17973.41万元,占比10.75%。

  此前在3月1日,受华信相关消息冲击,大生农业金融股价当天一度暴跌75%。

  3月3日,大生农业集团在官网声明称,兰华升已于2016年7月正式辞去中国华信能源有限公司独立董事职务,目前并未担任中国华信任何职务。但此后3月21日的业绩初步公告,依然称,本公司持有人应占利润由去年约人民币3.07亿元增加约11%至约人民币3.4亿元。

  业绩变脸:由增长约11%变下滑最少65.15%

  据大生农业金融发行文件披露,2015-2016年末以及2017年9月末,公司应收保理款金额分别为1.5亿元、21.7亿元及38.6亿元,呈迸发式上涨趋势。

  由贸易而金融,保理业务担纲金融板块

  发行文件显示,2014-2016年度及2017年1-9月,大生农业金融的石化贸易业务营业收入分别为349368.57万元、331748.93万元、243347,学术论文发表价格.00万元及178410.39万元,占营业收入比例为65.95%、40.33%、16.93%及13.50%。

  4月30日,港股大生农业金融公告称,本公司若干客户之业务受中国华信事件所影响,公司持有人应占年度利润将减少约人民币2亿元至人民币2.5亿元。根据其3月21日业绩初步公告对比测算,其业绩将由增加约11%变为下滑最少65.15%。

  4月30日,港股大生农业金融公告称,本公司若干客户之业务受中国华信事件所影响,公司持有人应占年度利润将减少约2亿元至2.5亿元人民币。此前3月21日大生农业金融公告称,本公司持有人应占利润由去年约人民币3.07亿元增加约11%至约人民币3.4亿元。

  发行文件披露,其保理业务均围绕其或其控股股东大生农业集团的现有贸易业务展开,其中一大模式为以大型集团公司为核心,延伸至其上下游贸易客户开展保理业务。

  今年3月,华信事件发生后,大生农业金融股价一度暴跌75%。大生农业集团发布声明,兰华升已不再任职于华信董事,股价一度趋于稳定。5月2日,大生农业股票复牌,当天再跌25%。

  新京报记者梳理上海华信发行文件发现,福建众成联合贸易有限公司、天津国贸石化有限公司和新丝路国际(和县)有限公司都是上海华信的主要供应商,涉及油品、芳烃、PX,且均非关联方。

  据大生农业金融发行文件披露,2015-2016年度及2017年1-9月,公司金融业务板块收入分别为341.83万元、7801.74万元及2.69亿元,毛利率分别为94.90%、78.42%及77.84%,金融业务板块收入占营业收入比例为0.04%、0.54%及2.03%。


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